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为何看好光刻机、芯片、半导体的长线机会

发布时间:2020-06-10 07:16
发布者:admin

关于科技的主线,从去年就已经开始不断发酵确认,经过历次的ZM摩擦,国产替代成为最强的逻辑和决心,再次成为一个不可忽视的主线题材,今天就具体聊聊其中最具看好的光刻胶和半导体芯片的长线机会。

荷兰阿斯麦(ASML)是全球唯一一家高端光刻机制造商,每年仅出20台左右高端设备,每一台都被台积电和三星等大型芯片代工厂抢破了头。

该公司日前已经推出了一种全新的半导体技术第一代HMI多光束检测机,可用于5nm及更先进制程工艺,有望让5nm芯片产能暴涨600%。

光刻机作为芯片、半导体概念最至关重要的一环,目前全球仅4家公司能够生产。而上海微电子装备公司就是其中一家,也是目前国内最先进的光刻机企业。

据国泰君安研报,上海微电子是国内技术最领先的光刻设备厂商。目前公司IC前道光刻机水平与ASML差距明显,但是不断取得阶段性的成果,已经实现90 nm制程。公司已经实现从低端切入市场,在细分市场中具有高国内市场占有率。公司拥有先进的封装光刻机技术,目前已成为封测龙头企业的重要供应商,国内市场占有率高达80%,全球市场占有率达40%。公司LED/MEMS/功率器件光刻机性能指标领先,LED光刻机市占率第一。

根据公司官网,公司目前有4个系列光刻机产品,目前所生产的600系列光刻机,已经能够满足90nm芯片生产,可用于8寸线或12寸线的大规模工业生产。

这里和之前挖掘中芯国际产业链的逻辑差不多,可以延伸挖掘,但今天不主要来挖掘个股,因为芯片和半导体的热门个股经过长时间的炒作,基本被市场挖透了,这里主要讲一下为什么半导体和芯片行业长期看好?现在再入场最稳怎么做?

1、目前国内半导体领域国产自给率更低,进口需求较大,未来国内芯片设计公司自主替代的空间巨大;(行业市场潜力大)

3、当前半导体工艺技术进入新阶段,对半导体产业带来新的需求,由此导致的产品性能提升,又会吸引更多应用;(产业链深度够,应用领域潜力大)

4、2019年第三季度开始A股市场上的半导体行情,一直持续至今,相关公司收入增速开始出现了明显提升;(行业成长度高)

5、当前举国体制推动科技创新是最大的共识,加快国产自主替代刻不容缓。(国家战略层面的政策支持)

那既然长线看好,现在怎么参与呢?高位龙头都已经涨幅翻倍,其他个股也都有非常大的涨幅了。

如果当下要参与芯片和半导体行业的话,选择个股难度太高,因为前排好的个股都有虚炒的成分,位置过高,介入后排个股意义又不大,那有什么好的方法么?

看好一个行业的中长线价值,要么投资这个行业具备潜力的龙头企业,要么选择这个行业的ETF,获得行业成长的均衡收益,而投资ETF,可以选择我之前在介绍跟随机构资金布局时讲到的 定投法!